5亿美元大单瞬间涌入！美联储又飞出三只“老鹰” 黄金却暴拉逾10美元

金价周二(1月11日)上涨，受美元走软和美国公债收益率走软提振，因交易商等待12月通胀数据出炉，并权衡加息步伐加快的押注。

 

美市盘中，现货金短线拉升逾10美元并刷新日高至1812.10美元。

 

 

（现货黄金30分钟走势图，来源：24K99）

 

数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月11日23:58一分钟内买卖盘面瞬间成交2849手，交易合约总价值5.16亿美元。

 

日内，美联储又有两名官员支持在3月份就加息，还有一名官员敦促美联储尽早开始缩减其膨胀的资产负债表。

 

克利夫兰联储主席梅斯特周二表示，如果目前的经济状况保持不变，她将支持3月份提高联邦基金利率。梅斯特是今年有投票权的成员。

 

亚特兰大联储主席博斯蒂克也表示，央行可能需要考虑在3月加息，并在加息后“很快”开始缩减资产负债表，以遏制通胀飙升。

 

为了应对一代人以来最严重的通货膨胀，美联储官员们正在匆忙结束对大流行时期的刺激政策，同时暗示他们将比预期更快地提高利率。去年12月，所有官员都表示，他们支持今年从接近于零的水平加息，预估中值显示今年将加息三次，而在9月份，18名官员中还有9人希望2022年完全不加息。

 

美联储主席鲍威尔周二将在参议院银行委员会的提名听证会上发表讲话，预计他将被问及美联储在控制物价压力方面是否落后于形势。

 

另一位官员、堪萨斯城联储主席乔治周二表示，她倾向于在货币政策正常化过程中尽早缩减美联储的资产负债表。乔治今年也有投票权。

 

此前，包括圣路易斯联储主席布拉德在内的其他一些政策制定者已经呼吁在3月份加息，在那之后不久缩减8.77万亿美元的资产负债表。

 

根据上周公布的12月14日至15日政策会议的纪要，美联储政策制定者认为，经济走强和通胀上升可能使他们有理由比此前预期更快地升息。

 

尽管如此，日内美元兑一篮子货币仍走软，交投于平盘下方。10年期美国国债收益率从近两年高点1.808%小幅回落至1.778%。

 

DailyFX策略师Margaret Yang表示，“美元和10年期公债收益率的回落支撑金价，但市场仍预计今年将加息三到四次，这限制了金价的上行潜力。”

 

黄金被视为对抗高通胀的对冲工具，但它对美国利率上升高度敏感，因为美国利率上升会增加持有无收益黄金的机会成本。

 

高盛目前预计，美联储年将加息四次，这与摩根大通和德意志银行分析师的看法一致。

 

眼下，市场焦点转向定于周三公布的美国通胀数据。美国核心消费者价格指数(CPI) 12月份的年化涨幅预计为5.4%，高于前一个月的4.9%，这可能凸显出美联储有必要提前加息。

 

“市场预计核心通胀率同比增长5.4%，如果数字超过这一预测，我们可能会看到美元进一步走高，金价下跌。然而，如果通货膨胀率低于预期，这可能会给黄金带来一些安慰，”Yang说道。

 

警惕鲍威尔讲话引发美元、黄金波动  

 

纽约梅隆银行财富管理公司首席投资官Leo Grohowski表示，美联储上周会议纪要的基调改变，令人惊讶地转向更鹰派立场，市场正在对此进行调整。

 

当地时间1月5日，美联储公布12月14-15日会议纪要。纪要显示，关于美国货币政策的前景，减少政策宽松的预期明显提前。会议纪要显示，美联储官员多数认为加息可能比他们此前预期的更快、加速步伐更大。

 

根据美联储12月14-15日政策会议纪要，美联储官员上月表示，美国就业市场“非常紧张”，可能不仅需要比预期更早升息，还需要迅速缩减资产负债表。会议纪要称，“与会者表示，如果经济前景发生变化，FOMC应继续准备调整购买步伐。”

 

纪要显示，几乎所有与会者都认为，在联邦基金利率目标区间首次上调后的某个时间点，启动缩减资产负债表可能是合适的。

 

分析师指出，假如鲍威尔周二讲话措辞较为鹰派，市场对美联储今年尽早加息以及多次加息的预期将升温，这将推动美元走强，并对金价构成打压。

 

美元指数周一收报95.95，上涨0.21%，日内最高触及96.23，最低触及95.75。上周，美元指数小幅上涨0.08%，为三周以来的首次上涨。

 

周二亚市盘中，美元指数回落至95.85附近，现货黄金展开反弹，目前金价交投在1806美元/盎司左右。

 

此外，新冠病毒奥密克戎变异毒株的蔓延，加剧了市场的不确定性。瑞银集团Wayne Gordon等策略师在一份报告中写道，目前，奥密克戎和通胀风险让一些投资者继续持有黄金。

 

Oanda分析师Edward Moya指出，以全球债券收益率徘徊在疫情前高点来看，金价的表现不算太糟糕。他认为，央行目前急着让利率回到中性，并开始缩减资产负债表，这意味着收益率曲线可能更加扁平化，有利于黄金。

 

道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，2022上半年黄金仍有上行空间；任何加息措施都不会在短时间内使货币政策转变为限制性。这表明实际利率虽然略微走高，但仍将保持严重负值，尤其是在曲线的短端，这将对金价构成支撑。

 

Kinesis Money分析师Carlo Alberto De Casa认为，黄金在突破1800美元/盎司后转为乐观迹象，若能进一步挑战1830美元/盎司的阻力区，能够更加确立动能力道。