决策分析：三大央行决议相继来袭！美元先跌为敬、黄金美股携手上涨 市场对美联储和欧洲央行的预期都错了？

 

周一(11月1日)，美元兑主要货币走软，前一交易日录得逾四个月来最大单日涨幅，因对冲基金在本周备受期待的美联储政策会议前缩减空头押注。

 

美国、澳大利亚和英国的货币政策备受关注，外界普遍预期美联储将宣布缩减刺激规模，这是近几周来推动美元走高的一个因素。

 

通胀数据的加速，促使高盛等投资银行将美联储加息的预期从此前预计的2023年第三季度上调。

 

美市尾盘，美元指数下跌0.30%，报93.88，盘中最高触及94.31，最低触及93.86，上周上涨0.58%。

 

FXStreet.com资深分析师Joseph Trevisani表示，“上周五PCE指数出现波动，但现在略有回调。”“没有人确切知道美联储将采取什么行动。”

 

周五，美元上涨0.8%，这是自6月中旬以来的最大单日涨幅，此前美联储青睐的通胀指标政府核心个人消费支出指数上涨4.4%，这巩固了市场对明年年中左右加息的预期。

 

芝加哥商品交易所(CME)的期货数据显示，货币市场认为美联储明年6月加息25个基点的可能性为50%，而一个月前为15%。

 

欧元/美元微涨0.04%，至1.1566，上周五触及1.1535，为10月13日以来最低水平。此前欧元回吐了欧洲央行的大部分政策涨幅。

 

Eurizon SLJ Capital的对冲基金经理Stephen Jen在给客户的报告中表示，外汇市场对欧洲央行的态度似乎过于鹰派，而对美联储的态度似乎过于鸽派。

 

他说，“由于实货市场中有大量欧元多头仓位，我认为欧元兑美元在未来几个月和几个季度仍将很脆弱。”

 

澳洲联储也将在周二宣布利率决议，市场对央行在2024年之前不会加息的说法提出了质疑。

 

澳元/美元上涨0.01%，至0.7521，此前已从上周触及的近四个月高点0.7555回落。

 

受英国央行政策立场的不确定性以及英国退欧后与法国在鱼类问题上争执升级的压力，英镑/美元触及两周多以来的最低水平。

 

多数人预计英国央行周四将加息15个基点，至0.25%，不过投票结果可能存在分歧，一些人认为央行可能按兵不动。

 

因美元走软，股市回吐涨幅，金价上涨。市场焦点目前集中在美联储本周将举行的重要会议上，届时料将公布缩减刺激措施的时间表。

 

美市尾盘，现货黄金收报1793.13美元/盎司，上涨9.98美元或0.56%，盘中最高触及1795.73美元，最低触及1778.99美元。

 

经纪公司OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“这主要是受美元波动的影响。”

 

“在美联储会议前，你将看到有限的仓位，但目前一些看涨黄金的信号将汇合在一起，这最终将在长期内帮助黄金。”

 

美股小幅走高，三大股指均创下收盘纪录高位。截至收盘，道琼斯指数上涨94.28点或0.26%，报收35913.84点，受波音公司和道琼斯工业平均指数上涨推动，收盘创下新高。标准普尔500指数上涨近0.2%，收于4613.67点，创下历史新高。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.6%，报15595.92点，收盘也创下纪录。这三大指数盘中均创下新高。道琼斯指数在盘中交易中首次突破36000点。

 

小型股基准指数罗素2000指数上涨2.6%，为8月27日以来最好的一天。

 

Fundstrat联合创始人Tom Lee在给客户的报告中写道:“在我们看来，推动股市上涨的关键因素是全球经济复苏的加强。”“新冠疫情趋势正在改善，但有了疫苗接种和加强针，卫生保健风险的改善可能在2022年大幅加速。”

 

美联储周三预计将批准缩减每月1200亿美元债券购买计划的计划，而投资者也将关注有关利率的评论以及近期通胀飙升的持续程度。

 

“这次(会议)将是一件相对重大的事情，”芝加哥Kingsview Investment Management投资组合经理Paul Nolte表示。“我们预计会听到缩减债券购买规模的下滑趋势。”

 

未来一个交易日焦点、风向标：

 

07:50 日本央行公布9月货币政策会议纪要

 

11:30 澳洲联储公布利率决议

 

16:50 法国10月制造业PMI终值

 

16:55 德国10月制造业PMI终值

 

17:00 欧元区10月制造业PMI终值

 

次日04:30 美国至10月29日当周API原油库存

 

主要货币走势分析：

 

欧元：欧元/美元转而上涨，收报1.1604，涨幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1627，进一步阻力位于1.1650，关键阻力位于1.1690；汇价下行的初步支撑位于1.1564，进一步支撑位于1.1523，更关键支撑位于1.1500。

 

英镑：英镑/美元连续第二日下跌，收报1.3662，跌幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3689，进一步阻力位于1.3717，关键阻力位于1.3741；汇价下行的初步支撑位于1.3637，进一步支撑位于1.3613，更关键支撑位于1.3586。

 

日元：美元/日元转而持平，收报113.98。技术面上，汇价上行的初步阻力位于114.31，进一步阻力位于114.63，关键阻力位于114.82；汇价下行的初步支撑位于113.80，进一步支撑位于113.61，更关键支撑位于113.29。