上涨“大合唱”奏响！金融市场“涨”声雷动：黄金、原油、比特币、美股开启狂欢盛宴 美元独自自打入冷宫

周三(10月20日)美市盘中，金融市场涨声一片，唯有美元例外：随着市场风险情绪升温以及押注全球央行将加息以抑制通胀，美元指数下跌；随着美元走软，现货黄金一度逼近1780美元关口；近日一路飙升的比特币继续强势上扬，击穿6.7万美元关口，创下历史新高；比特币上扬凸显了市场的风险偏好，美股三大股指齐涨；在EIA公布原油库存意外下降后，WTI原油强势拉升并由跌转涨。

 

美元周三下跌，因风险情绪改善，投资者关注大宗商品价格上涨，以及全球央行可能开始加息以抵御持续高企的通胀。

 

美联储理事沃勒周二表示，如果未来几个月通胀继续以目前的速度上升，美联储决策者明年可能需要采取“更积极的政策回应”。

 

美元兑一篮子其他货币上周触及一年高位，因市场人士加大押注美联储将早于预期升息以平抑物价压力。

 

不过，这些押注已经消退，投资者预计其他国家将进一步大幅加息，且加元和澳元等大宗商品相关货币表现优于美元。

 

加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示，“在央行方面，有很多激进的定价。”他指出，市场可能夸大了升息的速度。

 

美元指数下跌0.2%，报93.54低点。

 

Rai预计，如果投资者降低对其他国家升息的预期，美元可能会跑赢大盘，不过“这需要一段时间来修正”。

 

“鉴于美国的潜在基本面，这对经济增长仍然非常具有建设性，我们认为未来几年美联储加息的步伐可能比市场现在预期的更激进一些。”

 

市场参与者预计，美联储将在2022年底前两次加息。

 

ING外汇策略师在一份客户报告中表示，美元近期下跌可能是市场平仓美元多头仓位，以及“良好的风险环境，强劲的美国财报季继续抵消了通胀/货币紧缩的担忧。”

 

“目前阶段，美元似乎缺乏一些催化剂来遏制正在进行的回调，对美元的支撑可能需要来自近期市场风险偏好降温，”ING称。

 

随着美元走软，黄金价格上涨，对通胀上升的担忧和对供应链约束将拖累全球经济增长的担忧提振了对黄金的需求。

 

美市盘中，现货黄金延续涨势，交投于1780美元上方，稍早一度上涨1.2%，触及1788.34美元高点，但随着美债收益率上涨，金价回吐了部分涨幅。

 

有数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月20日20:35一分钟内买卖盘面瞬间成交3002手，交易合约总价值5.36亿美元；21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2124手，交易合约总价值3.77亿美元。

 

“全球都在担心供应短缺和美联储缺乏行动的问题。看起来美联储在通胀问题上落后了，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示。

 

“考虑到供应链和通胀问题，股市将如何继续创下新高?”Haberkorn表示，“在未来几个月，避险买盘将继续涌入黄金。”

 

黄金通常被认为是一种通胀对冲工具，尽管刺激措施减少和加息推高了政府债券收益率，提高了持有无收益黄金的机会成本。

 

美国指标10年期公债收益率升至近五个月高位，令金价涨势受限。

 

“过去几周，随着通胀担忧加剧，美债收益率一直在走高，但金价却一直难以做出任何重大变动....黄金交易价格在1720美元至1820美元之间，”CMC Markets英国首席市场分析师Michael Hewson说。

 

在黄金上扬之际，有“数字黄金”之称的比特币也强势上扬。周三，比特币突破6.7万美元，创下历史新高，超过了4月份创下的纪录。

 

今年夏天，比特币走势艰难，一度跌破3万美元，但在美国首只与比特币相关的交易所交易基金(ETF)推出之前，比特币再度上涨。

 

ProShares比特币策略ETF在周二的首日交易中上涨4.8%，周三又上涨3%。ETF追踪比特币期货，即投机未来价格的合约，而不是现金价格。

 

万富翁投资者保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)告诉CNBC，他认为加密货币目前是比黄金更好的通胀对冲工具。

 

琼斯在接受《Squawk Box》采访时表示:“与黄金相比，这是我目前最喜欢的一种。”“显然，加密货币有一席之地。显然，目前它正在与黄金赛跑。”

 

比特币的新纪录和好于预期的财报提振了投资者人气，标准普尔500指数连续第六天上涨。

 

道琼斯指数上涨135点，涨幅0.4%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨了0.3%和0.08%。

 

Fundstrat的汤姆·李(Tom Lee)认为，比特币的上涨是一个强烈的风险偏好环境的信号。他还表示，尽管经历了“曲折的一年”，但到今年年底，市场仍有可能上涨超过6%。他将标准普尔500指数目标价上调100点，至4800点，理由是新冠肺炎病例减少和经济恢复能力增强。

 

“我们相信一个强烈的冒险环境正在形成，”他在周二晚些时候给投资者的报告中称。“我们不认为共识是那么乐观。我们已经知道，投资者在9月份变得非常悲观……然而，市场技术面的改善，比如清理了50日移动均线，实际上表明潜在趋势正在变得更强。”

 

在EIA原油库存数据骤降之后，近期涨势迅猛的原油日内也由跌转涨：美国能源信息署(EIA)表示，上周美国原油和燃料库存进一步收紧，因汽油供应触及两年低点，美国最大商业库存中心的库存降至三年低点。

 

截至10月15日当周，美国原油库存减少43.1万桶，至4.265亿桶，路透调查分析师预估为增加190万桶。

 

在EIA原油库存意外下降后，油价从下跌中反弹。美国原油期货上涨至83美元/桶上方，较低点拉升逾2美元，日内由跌转涨。

 

数据显示，NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约北京时间10月20日22:30一分钟内买卖盘面瞬间成交5493手，交易合约总价值4.53亿美元。

 

金融博客Zerohedge点评称，随着油气价格不断上涨，钻井活动继续激增。在过去的六周内，美国钻井公司又部署了46台钻机，贝克休斯在截至10月15日的一周内的钻机数量达到543台。WTI原油今早一度跌至80美元/桶，但在EIA数据公布前反弹至82美元/桶附近，并在库存减少的情况下扩大了涨幅。