风雨欲来！美元扶摇直上、美股再现倒V反转 本周一连串重磅考验接踵而至

周一(10月11日)美市盘中，随着市场继续预期美联储将在下个月宣布减码，美元指数上涨0.3%至94.34；美元上升打压了黄金的表现，现货黄金交投于平盘略下方；美股波动相对较大，在早盘强势上涨之后转而下跌。本周， 美联储会议纪要、消费者物价指数(CPI)、零售销售数据以及一系列企业财报将相继出炉。

 

美元/日元周一飙升至近三年高位，因投资者仍相信美联储将在下个月宣布缩减大规模购债规模，尽管美国非农就业数据走软。

 

交易商对上周五几乎毫无生气的就业报告不以为然，推高了美债收益率。众所周知，日元对利差特别敏感，在伦敦早盘交易中，日元兑美元汇率自2018年12月以来首次达到113。

 

日元也因向风险较高货币小幅倾斜而受到打压，澳元兑美元上涨，因油价触及多年高位，因主要经济体因能源危机而陷入困境，且经济活动升温。

 

西班牙对外银行外汇策略主管Roberto Cobo Garcia表示，由于日本公债利率稳固，且日本央行维持政策不变，美联储即将宣布缩减购债规模的预期应会推高美国公债收益率，有利于美元/日元区间的走高。

 

美元/日元本周面临的主要风险来自美国数据，消费者物价指数(CPI)和零售销售数据即将出炉。

 

“投资者需要谨慎，因为如果本周的通胀和消费者支出数据低于预期，美元将很难守住涨势，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示。

 

总体而言，衡量美元兑一篮子货币的美元指数上涨逾0.2%，至94.34高点，距离本月早些时候触及的一年高点94.50不远。

 

美国固定收益市场周一因假日休市，但指标10年期公债收益率上周五触及四个月高位1.617%，尽管数据显示美国9月新增就业人数为九个月来最低，低于预期。

 

不过，8月数据被大幅上修，失业率降至18个月低点，表明对劳动力短缺的担忧仍有道理，令通胀担忧继续存在，并使美联储有理由缩减去年开始的紧急刺激措施。

 

随着美元走强，金价小幅下跌：美市早盘，现货金交投于1755美元一线，日内在11美元狭窄区间内波动。

 

在美国公布最新就业报告后，金价上周五涨至9月22日以来的最高位，但随后回吐涨幅，因投资者认为美联储可能仍有足够的理由开始放弃经济刺激措施。

 

Kinesis Money分析师Carlo Alberto De Casa表示，在未能守住上周五的涨幅后，金价正面临一些“看跌压力”。

 

不过，他补充称，“缩减的很大一部分已被消化”，只要金价保持在1750美元上方，就对黄金有利，限制了“大幅波动”。

 

美国股市周一开盘震荡，投资者在油价飙升、对经济的担忧和主要公司财报的压力下进行权衡。

 

道琼斯指数下跌超110点或0.3%，盘中一度上涨超过200点。标准普尔500指数下跌0.3%。纳斯达克综合指数接近持平。

 

Plexo Capital管理合伙人Lo Toney表示:“我们现在看到的是，市场正试图努力理解如何解读所有这些信息。事情需要一段时间才能解决。”

 

美国原油指标西德克萨斯中质(WTI)原油一度触及82美元/桶的日高，随后在81美元/桶附近交投。飞涨的物价加剧了人们对通货膨胀的担忧。

 

“过去，能源成本的高企或快速上涨曾引发过经济衰退。如果能源价格继续上涨，历史可能会重演，”Bernstein的Neil Beveridge在周一的报告中表示。

 

能源类股周一早些时候上涨，但随着油价从最高水平回落，股市下跌。

 

与此同时，高盛周一下调了美国经济增长预期。该公司将2022年的增长预期从4.4%下调至4%，将2021年的增长预期从5.7%下调至5.6%。该公司的理由是美国国会的财政支持到期，以及消费者支出(尤其是服务业)复苏慢于预期。

 

展望未来，各大银行将于本周发布第三季度收益报告。摩根大通将于周三率先公布财报，高盛、美国银行、摩根士丹利、富国银行和花旗集团将于本周晚些时候公布财报。达美航空和沃尔格林联合博姿的报告也在准备之中。

 

投资者将寻求对供应链挑战的信息，尤其是在假日购物季到来之际。

 

据Refinitiv提供的IBES数据，截至上周五，分析师预计标准普尔500指数成分股公司第三季度利润同比增长29.6%，低于第二季度96.3%的增幅。