突发大行情！“恐慌指数”骤然升温 美元扶摇直上、黄金美股携手“跳崖”

周二(9月28日)美市盘中，美国10年期国债收益率连续第四日上涨，跳升至1.558%高点；随着金融市场避险情绪骤然升温，有“恐慌指数”之称的VIX指数大涨逾28%至24.13，美股和欧股齐遭猛烈抛售，其中道指大跌560点，纳指重挫2.8%；随着美元和美债收益率齐涨，现货黄金未能利用避险情绪上涨，反而一度跌至1730美元下方。

 

美联储主席鲍威尔周二对参议院银行委员会表示，通胀可能会持续比预期更久。

 

鲍威尔说:“通胀正在上升，而且在未来几个月可能会继续保持下去，然后才会有所缓和。”“随着经济继续重新开放和支出反弹，我们看到物价面临上行压力，特别是由于某些行业的供应瓶颈。这些影响比预期的更大、更持久，但它们将会减弱，随着它们的减弱，预计通胀将回落至我们的长期目标2%。”

 

美联储上周表示，已经准备好开始“缩减”——即缓慢收回在疫情期间提供的刺激措施。美联储维持利率不变，但预计2022年可能加息一次，2023年和2024年分别加息三次。

 

芝加哥联储主席埃文斯周一表示，他预计到2024年通胀率将升至2.4%，但利率只会“小幅上升”。

 

CMC Markets英国首席市场分析师Michael Hewson表示:“对通胀持续加剧的担忧，似乎正成为各国央行官员讲话的一个更加一致的主题，在开始缩减购债规模的问题上，一些美联储官员昨日的措辞更为鹰派。”

 

另一个影响情绪的因素是华盛顿的预算摊牌。参议院共和党人周一否决了众议院通过的一项法案，该法案将为政府提供资金至12月，并将债务上限暂停至2022年12月。国会必须在周五之前批准政府资金，以避免政府关门。

 

美国财政部长耶伦耶伦周二对众议院议长佩洛西表示，国会只有不到三周的时间来解决迫在眉睫的债务上限问题，避免几乎肯定的经济灾难。

 

她在一封信中写道:“我们现在估计，如果国会在10月18日之前不采取行动提高或延缓债务上限，财政部很可能会用尽其非常措施。”“到那时，我们预计财政部剩下的资源将非常有限，很快就会耗尽。”

 

耶伦于当地时间周二上午在参议院作证。她在另一份向议员们发出的声明中警告说，如果不暂停或提高债务上限，将导致美国有史以来第一次违约，并对美国经济造成严重后果。

 

她说:“国会必须迅速解决债务上限问题。如果不这样做，美国将在历史上首次违约。美国的信心和信用将受到损害，我们的国家可能会面临金融危机和经济衰退。”

 

美国国债收益率自上周末以来大涨，此前美联储表示，可能最早于11月开始缩减月度购债规模，并暗示可能随后升息。

 

周二，基准美国10年期国债收益率连续第四个交易日上涨，日内跳涨7.4个基点至三个多月来的高点1.558%。

 

美国国债收益率上升令美元对投资者更具吸引力，美元周二攀升至逾10个月高位，而其他主要G10货币走软。

 

纽约早盘交易中，美元指数触及去年11月初以来的最高水平，上涨超0.4%至93.81高点。

 

“汇市完全关注美债市场的走势，”OANDA资深市场分析师Edward Moya表示。

 

“对基础设施支出将完成的预期也相当高，我们将看到更多美债发行，这将推高收益率，美元将因此受到支撑，”他补充称。

 

瑞穗(Mizuho)外汇销售主管Neil Jones表示，避险情绪加剧了外汇市场的走势，股市下跌。

 

“现在，在外汇市场的许多交叉流中-能源、恒大、美国债务天花板、德尔塔变种，似乎日益受到关注的一个主题是，市场正处于重新评估美联储紧缩周期的路径之上，”荷兰国际集团(ING)分析师在给客户的报告中写道。

 

“短期利率大幅走高是我们看好美元的关键原因，尤其是从明年第二季度开始，但我们将密切关注并重新评估这一举措是否需要提前——这在很大程度上取决于短期利率起飞的时机。”

 

美元走强和美国国债收益率上升抑制了对无息黄金的需求，金价周二跌至1个半月低点。

 

日内稍早，现货金触及至少自8月11日以来的最低水平1727.87美元，较日高跌去逾26美元，现回升至1740美元略下方交投。

 

现货钯金跌势更为猛烈，回落至1900美元/盎司下方，日内跌超3.4%。

 

德国商业银行分析师Carsten Fritsch称，10年期美债收益率上扬“给黄金带来巨大利空，因其吸引力降低”，金价料将进一步跌向1735美元。

 

随着美国国债收益率接近三个月高位，美国股市承压下跌，科技股拖累纳斯达克指数和大盘表现。

 

纳斯达克综合指数下跌2.8%，势将录得自5月以来的最糟糕表现；标普500指数下跌近2%；道琼斯指数下跌560点，跌幅约达1.6%。

 

有“恐慌指数”之称的VIX指数大涨逾28%至24.13。

 

欧股主要股指也集体大幅收跌，德国DAX指数收跌2.11%，法国CAC40指数跌2.17%，英国富时100指数跌0.51%，意大利富时MIB指数跌2.07%，欧洲斯托克50指数跌2.57%。

 

“市场逐渐意识到，相对于基本面，收益率非常低。现在美联储正在改变立场，每个人都在改变自己的立场，就像我们经常做的那样，”施瓦布金融研究中心的首席固定收益策略师Kathy Jones说道。

 

科技股在早盘交易中下跌，因为利率的快速上涨使它们未来的现金流变得不那么有价值，反过来又使热门股显得估值过高。更高的利率还会阻碍科技公司为增长融资和回购股票的能力。

 

Facebook和Alphabet的股价在早盘交易中下跌了约3%，亚马逊的跌幅超过2%。大型芯片股表现不佳，英伟达下跌超过3%。

 

Sanctuary Wealth的首席投资官Jeff Kilburg说，“我实际上对去年秋天有一种似曾见的感觉，如果你还记得去年9月的话，当时我们看到利率略有变动，科技行业也出现了反应。”“去年秋天，科技股的抛售压力确实是通货再膨胀和轮转交易的催化剂，现在又来了。”