小心！金价再逼近关键支撑1765 若失守该位、金价恐有大跌风险 美联储最青睐的通胀指标今日来袭

周五(4月30日)亚市盘中，美元指数基本持稳，现报90.65附近；现货黄金持续承压，金价目前交投在1767美元/盎司左右。分析师指出，假如金价跌破关键支撑1765美元/盎司，后市面临进一步大跌的风险。投资者将关注美元和美债收益率表现，预计将给金价走势提供指引。香港时间周五晚间，投资者将迎来诸多美国经济数据，其中美联储(FED)最青睐的通胀指标——PCE物价指数最受关注，预计该数据表现会对市场走势产生影响。

 

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受美国经济数据利好推动，美国国债收益率大涨，金价周四一度下跌逾1%。现货黄金收报1772.18美元/盎司，下跌9.50美元或0.53%。

 

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“美债收益率上升和乐观的风险偏好正在打压避险金属。从日线图表来看，黄金仍处于近期的上升趋势中。然而，价格的上升趋势现在有些危险……如果价格不能在下周左右突破1800美元，那么价格可能会回落到更低的水平。”

 

FXStreet分析师Menghani称，金价周四出现一些抛售，跌至1765美元区域，触及逾一周低位。金融市场的基本面看涨情绪对避险资产构成不利影响，限制了黄金的涨势。尽管市场对部分国家的新冠疫情持续恶化感到担忧，但投资者对全球经济强劲复苏的前景仍持乐观态度。此外，美国总统拜登为家庭和教育提供1.8万亿美元的一揽子计划进一步提振了投资者信心。此外，美国国债收益率强劲回升提振了美元，令黄金承压。

 

知名财经网站Economies.com周五撰文称，金价周四大幅下滑，并一度跌破1765.00美元/盎司。不过，金价随后有所反弹，目前重新回到这一水平上方。因此，金价看涨趋势情景在未来一段时间仍然有效。不过，金价需要维持在1765.00美元/盎司上方，以保持看涨预期。

 

技术分析师指出，假如金价跌破1765美元/盎司支撑，那么这将为金价跌向1740美元/盎司打开大门，若再失守该位，金价面临跌向1700美元/盎司的风险。

 

美国国债收益率周四上升，此前政府公布第一季经济成长强劲，且上周初请失业金人数改善。数据显示，第一季度国内生产总值(GDP)折合成年率增长6.4%，为2003年第三季度以来第二快的增速。第一季度的增长受到消费者支出的推动，消费支出增长10.7%，而去年第四季度为2.3%。周四公布的另一份报告显示，美国4月24日止当周初请失业金人数经季节调整后减少1.3万人，至55.3万人。

 

受乐观经济报告提振，美国基准10年期国债收益率周四上涨3个基点，至1.65%。美元指数收报90.65，盘中最高触及90.78。美元反弹令以美元计价的黄金承压。

 

盛宝银行分析师Ole Hansen表示，黄金市场目前缺乏信心，虽然一度突破1790美元/盎司水平，但未能再次挑战1800大关。“市场关注着其它市场的表现，美元和实际利率的走高使得黄金市场出现了获利了结。”

 

知名财经网站Marketwatch撰文称，美国政府周四公布第一季度GDP增速达6.4%，推动美国10年期国债收益率上升近3个基点至1.65%，对黄金造成不利影响。

 

贵金属投资管理公司Sprott首席执行官Peter Grosskopf指出，金价持续受债券收益率上升挤压，但现在普遍认为，通胀将随着经济反弹而上升。周四金价回落的主要原因，可能是市场对赤字及债务太有信心。

 

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表鸽派言论后，金价走势也获得关注。鲍威尔在周三美联储决议后的新闻发布会上表示，一份出色的就业报告并不意味着是时候开始讨论缩减给购债规模了。

 

鲍威尔说道：“现在还不是开始讨论紧缩的时候。我们会提前让公众知道的。我们需要一段时间才能看到实质性的进一步进展。我们有一份很棒的就业报告。仅仅开始讨论缩减购债规模是不够的。我们需要看到更多数据。”

 

Grosskopf表示，美联储及鲍威尔的评论对黄金具有长期支撑，市场将其视为风险评估的依据。随着刺激措施及赤字的资金到位，市场将更关心国债买卖对黄金的影响，在避险情绪攀升下，金价有望回到1800美元/盎司上方，但要攻上2000美元/盎司，需要股市、国债、高收益等市场进入修正才有可能。

 

美联储最青睐的通胀指标今日来袭

 

香港时间周五20:30，美国将公布3月个人收入和支出以及PCE物价指数，作为美联储偏爱的通胀指标，PCE物价指数将受到投资者的高度关注。

 

媒体调查显示，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升2.3%，前值为上升1.6%；3月核心PCE物价指数年率料增长1.8%，升幅高于上月的1.4%。

 

核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标，对于利率决定有重大影响。

 

PCE物价指数由美国商务部经济分析局最先推出，并于2002年被美联储的决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)采纳为衡量通胀的一个主要指标。

 

美联储当地时间周三维持基准利率在0-0.25%不变，维持每月1200亿美元资产购买计划不变，符合市场预期。美联储重申，美联储致力于运用全方位的工具来支持美国经济，从而促进实现最大限度的就业和物价稳定目标。

 

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在一份声明中表示：“随着疫苗接种取得进展和强有力的政策支持，经济活动和就业指标有所加强。受大流行病不利影响最大的部门仍然薄弱，但已显示出改善。通货膨胀率上升，主要反映了暂时性因素。”美联储表示，“经济前景仍存在风险”。

 

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，经济距离就业和通胀目标还有很长的路要走；复苏仍然不平衡、不完整，可能需要一段时间才能取得实质性的进一步进展。

 

在通胀问题上，鲍威尔指出，所有人都不应当质疑美联储控制特定通胀的决心，一次性物价上涨不太可能导致持续的通胀。

 

鲍威尔指出，需要一段时间才能上调通胀预期，预计这将伴随着劳动力市场的强劲复苏；如果通胀预期真的高于2%的水平，就会使用工具将其降下来。

 

除了PCE物价指数之外，投资者周五还关注美国4月密歇根大学消费者信心指数终值，该数据定于香港时间周五22:00出炉，预计自前值86.5升至87.5。