优秀的CFD交易者应该知道的事

 

技术分析，主要是指根据市场价格的走势，运用各种市场价格运行理论和各种指标对价格图表进行刻画和分析。技术分析是对市场价格走势的刻画和解读，针对CFD市场这一公开且透明的市场而言，技术分析的有效性要优于股市、期货中的单一品种，这一关键在于CFD市场体量大，不会因为某个机构或某笔大单对价格造成明显影响。在CFD市场中，技术分析的用武之地更大，这也是其在散户和小型机构中十分流行的原因，同时也是CFD市场中期和短期交易者的成功利器。

 

在技术分析的众多理论和方法中，深受投资者推崇，且流传至今的是《道氏理论》，是技术分析的开山鼻祖。其用最为简洁的语言解决了金融市场价格分析最大的难题。精准的定义了市场的上涨、下跌和横盘三种状态。在其定义基础上，再依据“顺势而为”的核心思想指导CFD交易，那就无往而不利了。

 

《道氏理论》 核心思想：高低点不断抬高谓之上涨趋势；高低点不断降低谓之降低趋势；非前二者皆谓之震荡走势。

 

【欧美日线走势图】

 

 

【USD/CNH  4H走势图】

 

 

图片来源于IG集团官网：https://www.ig.com/zh

 

那么在上涨走势中，投资者顺势而为选择做多；下跌走势中，选择做空；走势震荡和不明朗时，选择观望即可。

 

而CFD市场作为世界经济的中枢，其代表了国际资本的流动方向和各国综合实力的对比。CFD市场各货币对的走势具有非常宏大而长远的趋势，一个长期的趋势往往都能持续3年以上，有些大趋势能持续数十年，比如在2014年之前，人民币就有长达9年的升值趋势。美元指数从2011年开始也运行了5年多的上涨趋势。因此CFD市场长期趋势的力量是每个交易者都需要关注的重点。顺势而行是技术分析的核心，也是不同层次交易者们的交易指导思想。

 

 

①长期因素有：货币政策、财政政策、利率差走势、经济增长。

 

②中短期因素：国际资本的流动、重要数据的超预期、突发事件、地缘政治危机、国内金融市场的稳定性。

 

其中，长期因素是驱动CFD市场长期趋势的基本推动力量，中短期因素则是CFD市场的短期走势的影响因素。

 

在长期影响因素的核心是：经济增长；

 

中短期影响因素的核心是：国际资本的流动。

 

各国的货币政策、财政政策、利率标准都是基于经济增长的预期下而设置的，当预期到经济增长加速，且会进一步推升通货膨胀时，政府将会推升基准利率，收缩货币政策和财政政策，导致该国货币逐步走强；而当政策制定者们预期经济有下滑风险，且可能影响到就业，甚至导致通货紧缩时，则会降低利率，实施扩张性的货币和财政政策，拉动经济，这样就会导致该国货币走弱。

 

2014年起，美国经济强劲复苏，美联储开始缩减量化宽松，加息提上议程，美元展开了波澜壮阔的大牛市。

 

 

针对短期影响因素而言：只要是导致国际资本从该国流出的，该货币短期将会走弱，反之将会走强。

 

因此在中短期影响因素中，紧紧抓住“该因素对国际资本的影响”即可洞悉中短期货币的涨跌。而在该范畴内，目前最为流行的理论是“风险---避险情绪预期”。

 

当投资者预期风险情绪上升时，那么风险货币，例如欧元、 纽元、 英镑等货币将会随着股市上涨；当预期避险避险情绪来临时，日元、美元、黄金等资产将会上涨。

 

CFD市场的主要参与者主要为以下6大类：中央央行、顶级CFD银行、对冲基金、经纪商、散户机构、实际需求者。

 

其中中央央行，经常是CFD市场的干预者，但即使强大如央行，如果想逆市场基本走势强行干预，也只会影响短期走势，对中期或者长期趋势，根本没有招架之力。但是有一个央行例外，那就是世界第一大行——美联储，跟着美联储的步伐做CFD交易是华尔街CFD交易员心照不宣的秘密。

 

作为CFD市场一名普通的交易者，找准自己的定位，如果你是长期趋势交易者，关注经济增长、货币政策、利率；如果你是短期交易者，关注国际资本的流动动向，并运用技术分析为交易找准点位，做好风险控制。

 

最后，别忘了CFD市场的巨人——美联储的一举一动。

 

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