做真正的海龟交易者
2012-06-16 09:51:03 来源： 作者：
一、如果你不人云亦云，如果你独立思考，赚大钱并战胜市场是可行的。人们有机会在市场中取胜，但是他或她需要正确的原则和态度。正确的原则和态度与人的本性正好相反。
二、交易告诉我不要相信传统的智慧。我通过交易赚的钱已经告诉了我，大部分人在大部分时间都是错的。甚至绝大部分的人在大部分时间都是错的。我已经知道了，疯狂的大众有时候就是市场，市场常常是非理性的，只要他们情绪不安，他们几乎总是错的。
三、对于了解《风险战争》的人来说，这个游戏的目标是占领世界。要想赢，你既要进攻，又要防守——进攻是为了获得领地，防守是怕别人抢你的领土。也许丹尼斯有点诡异，但是他生存下来了，他赢了。这就是《风险战争》的含义：打败其他人，获得胜利。
四、很多人用小账户每天倒来倒去，不担心亏钱。但是随着他们账户的缩水，比如说亏光了，他们的交易决定就变得至关重要了。他们开始思考会赚或亏多少，头脑不再清醒，也不能做大。情绪上涨，就越来越难做到客观。把钱和交易分开是海龟要提炼的重要知识。
五、也就是说，优秀的交易者只要长期持续一致地交易，他的利润就会快速地增长。一个月、一个季度或一年交易不好，长期来说，并不重要。海龟们学到了，最重要的事就是使用一个在真实世界测试有用的好方法。
六、趋势交易者不指望每次都对。实际上，他们勇于承认单笔交易的错误，并接受亏损，且继续交易下去。然后，他们希望长期下来是赚钱的。1960年，唐奇安把他的理念浓缩成“周线交易原则。”这个原则很有用：“当价格高于前2周(根据不同的商品，这个数字不同)的最高价时，回补空头仓位并买入。当价格低于前2周的最低价时，平掉多头仓位并做空。”
七、如果说根据新闻、消息和财经报道就能成功，那么任何人都能致富。丹尼斯很直率：“对交易者来说，谷物的收割量、失业率、通货膨胀，这些东西都是很虚的。它们不能帮助你做价格预测，它们只能解释市场过去的行为。”
八、基本面分析的弱点：“基本面分析不能让你赚钱。你是通过买卖赚钱的。既然你能理解价格的真相，为何还要去研究表象呢？”
九、海龟的核心思想和100年前伟大的投机者的思想是一样的：不要把情绪的波动和资金的上下联系起来，要持续一致，情绪稳定，用过程来判断自己，不是用结果来判断自己。当市场处于不同状态时，知道你要怎么做。不管是现在，还是将来，任何事都有可能发生。每天都知道自己的计划和意外分别是什么，第二天也是如此。我能赚多少，我能亏多少？概率是多少？
十、人性会影响大部分人。即使情况一样，反应却不同。他们一般会深入思考，也许会找到独特的价值。丹尼斯和埃克哈特要求海龟们的反应必须是一样的，否则就要裁员(他们确实裁员)了。
十一、埃克哈特的含义是：“你没有什么特别的。你没市场聪明，所以还是要遵守原则。无论你是谁，无论你多么聪明，你也是不值一文。因为如果你遇到了同样的问题和麻烦，你必须遵守原则。”埃克哈特用非常专业，非常学术的方式解释了这个问题。他不希望学生们起床后说：“我感觉今天变聪明了”“我感觉今天运气好”或“我感觉今天很笨拙。”他教他们起床后说：“今天我按照原则办事。”