操盘高手的72小时汇市惊魂
2010-03-22 13:40:05 来源： 作者：
一个经历过9.11事件、欧元现钞正式流通、美国攻击伊拉克等国际大事的“资深炒手”，外汇操盘手李青对“7.21”人民币升值事件显得沉着而老练，他准确地抓住了受人民币影响最大的货币——日元作为投资标的，通过对市场信号的准确把握，成功捕捉到这次人民币升值行情的外汇投资机会。
李青多年来一直坚持记日记的习惯，他把自己一些投资心得写到自己的日记里，应本刊的邀请，他决定把人民币升值前后的日记拿出来和读者分享。
7月20日：十字星出现强烈的买入信号
美元的盘整走势看来仍然没有明显改变，我只在前面几周做过一次欧元，然后就一直等待。虽然等待是难熬的，但也是必然要付出的。不过最近几天看来商品货币似乎和欧系货币的走势出现了一些分化，这个细小的变化也许可以看作是非美走势出现转折的一个征兆。
近期，人民币升值传言很多，对于人民币升值，几乎已经成为了一个尽人皆知的事情。但是很多人往往把精力集中在打探升值的时间上面，认为自己能够比别人得到更多的“内幕”。对于个人投资者来说，这并不可行，其实人民币升值，必然会有国际游资“春江水暖鸭先知”——提前买入受人民币升值正面影响大的货币。这样作为小投资者，只要看到相关货币出现这样的信号就可以狠狠地买入。
日元就是这样的货币。一旦人民币升值日元肯定大涨。
首先，当然是基本面的分析。人民币升值的直接影响就是中国的出口受到抑制，而进口则会增加。那么日本作为中国的邻国、贸易上的伙伴，自然会获得很多最直接的利益。
其次，从前面几次传言中可以清楚的看到，只要市场一出现人民币要升值的消息，日元就会应声上涨，然后当辟谣的言论出现时日元又会马上下跌。
今天最值得观察的是日元，波动非常剧烈，而且其他主要货币也在上涨，可能会带来一次机会。
根据时间和K线组合判断，日元今天收盘有望形成十字星，而且上影线奇长。这种走势非常奇怪，这是一个强烈买入的信号，而能够发出这么强烈的信号的必然是基本面发生重大的变化，但是到现在为止，并没有什么足以产生这样的影响的因素产生，看来必然是有一些先知先觉的资金闻风先动了。
我决定买入半仓日元，把止损设在收盘价上面，可以看到110.90一带，盈亏比大于3，可以持仓过夜。
7月21日：果断加仓走势已经很明显
日元上涨！其他币种也不负众望跟随上涨，这种情况在对于作为“领头羊”的日元非常有利。而且日元是在昨天跌破盘整区域后重新回归，空间很大，可以找机会加码。
日元已经涨过昨天最高价了，根据道氏理论，前日最高价形成第一个波峰，而突破前日最高价后将形成今日的第二个波峰。两个波峰新的一个比之前的一个高，正是上涨趋势的明证。现在可以考虑加码了。
根据金字塔结构理论，第一次开仓50%，然后看到行情向有利于自己的方向发展就可以加仓30%。这样可以保持自己的持仓成本远离市场现价，从而使自己的风险最小化，利润最大化。
那就加码30%，现在总仓位80%！把止损放到成本价，这样就可以稳赚不赔了。
今天晚上，人民币升值的终于出来了！这回日元肯定首当其冲。也再次证明了我的一贯观点——价格必然反映一切，任何事件、数据都会包容到价格里面！
日元今天单日上涨250多点。现在要注意不能贪心，激烈的上涨过后往往伴随大规模回调，要稳设止损不能受惯性思维左右。现在的情况可以把止损放在Fibo回调位，如果还能上涨就再移动；如果下跌损失点利润也可以验证趋势是否结束。
人民币升值确认后日元便开始大幅上涨，一度接近了美元的上涨趋势线(图一中红色直线)。李青表现得也很冷静，并没有继续加码，因为日元上涨已经接近了强阻力，价格受阻的概率增加。况且已经持有80%的仓位，没有必要为了加最后的20%而拖累自己，万一价格回落最后20%被套很可能影响全局。
市场经过“躁动”必然重新回归理性，现在已经出场。持仓40多个小时，投入仓位80%，盈利200多点。是一个不错成绩了。
专家点评：
从李青的日记重可以发现，李青的成功有五个秘密武器。
第一、紧紧抓住受人民币升值最大的货币——日元作为投资标的。李青事先分析了人民币升值对于各币种的影响。他坚定地认为一旦人民币升值日元肯定大涨，这是他在看到人民币升值之后继续持有日元的原因。如果当时他是空仓或者在别的币种上面有持仓，那么肯定也会投入到日元上面。
第二、准确的入场点的选择是成功的第一步。从图一可以看到，日元最近几周的5日均线和10日均线反复缠绕，且水平方向发展，证明出现了盘整局面，形成了一个110.90—112.80的箱体。对于盘整的操作方法，是在箱体的下沿买入，上沿卖出。针对美元/日元，就是在盘整上沿卖出美元、买入日元，在盘整下沿买入美元、卖出日元。这里有一个细节，李青非常强调，在7月20日，当天的价格曾经大幅度突破过盘整上沿，证明美元看涨、日元看跌，但是最终却以拖着长上影线的十字星收盘，这就意味着美元在上方遇到了强大的阻力，日元得到了坚实的支撑。所以上影线才会如此之长。而这种情况同时也意味着这次突破是一次假突破，后市仍然会维持在盘整区间，那么收盘的位置也就恰好是箱体的上沿。按照盘整的操作方法，应该在上沿买入日元，突破上沿止损。所以，李青选择在这个位置入场，并把止损放在收盘上方是完全有技术根据的。
第三、加码位置的选择和仓位的控制是能否扩大利润的核心。在第二天日元上涨之后，李青选择的加码点是日元突破前日最高价，这种方法叫做“高低点法”，是指价格突破前日最高价买入、突破前日最低价卖出的一种方法。这个方法的核心是道氏理论，因为前日最高价形成第一个波峰，而突破前日最高价后将形成今日的第二个波峰。两个波峰新的一个比之前的一个高，正是上涨趋势的明证。所以李青在7月21日看到日元价格突破7月20日最高价后果断加码。这时李青已经持有两个不同价格建立的仓位，所以止损设置就不能只考虑一个仓位了。他最终选择将止损放在两次开仓的平均成本上，这样做既保证了一定的风险承受能力，可以允许价格经过一个区间的波动才能触到止损点；同时行情即便出现不利情况也不至于出现亏损。操作到这里，李青已经立于不败之地，充分显示出了稳健的操作风格。
第四、在仓位控制上，他第一次只开仓50%，并不是全仓，然后看到行情向有利于自己的方向发展才加码30%。这种结构就是著名的金字塔结构，核心原则是保持自己的持仓成本远离市场现价，从而使自己的风险最小化，利润最大化。在人民币升值确认后日元便开始大幅上涨，一度接近了美元的上涨趋势线(图一中红色直线)。李青表现得也很冷静，并没有继续加码，因为日元上涨已经接近了强阻力，价格受阻的概率增加。况且已经持有80%的仓位，没有必要为了加最后的20%而拖累自己，万一价格回落最后20%被套很可能影响全局。
第五、出场点的选择也非常准确，这是能否将浮动利润变现的关键。在整个操作过程中，李青都是顺势而为，在出场点上他也没有去猜日元是否已经上涨到“顶”，因为他知道顶点在上涨趋势中只有一个，能够恰巧在顶点平仓的概率非常小。所以，他一方面在观察上涨趋势是否仍然保持，只要还是上涨趋势就要继续持仓，不用理会那些微不足道的调整。另一方面要及早发现趋势的转向，如果上涨趋势结束必须马上出来。而这个观察的过程，是必然要付出一定代价去验证的。所以他针对日元当天如此大幅的上涨，利用了斐波纳奇百分比回档的23.6%这个位置(图一中的B点)，一方面考虑了自己的已得利润，另一方面也考虑了这个位置对日元价格的支撑。如果跌破支撑，那么上涨趋势很可能就不存在了，所以放弃一部分利润却看清了趋势，这种放弃是非常必要的。最终，李青在7月22日价格跌破B点平仓，获利200多点。